(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,668

1,707

減価償却費

2,040

2,049

減損損失

13

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△106

その他の引当金の増減額（△は減少）

△50

△1

固定資産売廃却損

4

13

固定資産売却益

△46

△57

投資有価証券売却損益（△は益）

△250

△156

受取利息配当金

△81

△98

支払利息

8

8

売上債権の増減額（△は増加）

166

△144

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

160

その他

△256

139

小計

3,330

3,557

利息及び配当金の受取額

81

98

利息の支払額

△8

△8

法人税等の支払額

△204

△564

法人税等の還付額

54

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,253

3,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160

△202

定期預金の払戻による収入

16

160

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,909

△2,590

有形及び無形固定資産の売却による収入

51

59

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

306

193

非連結子会社株式の取得による支出

△48

△26

関係会社株式の取得による支出

－

△147

貸付けによる支出

△17

△109

貸付金の回収による収入

7

12

その他の投資資産の取得による支出

△6

△7

その他の投資資産の売却による収入

62

48

その他の支出

△26

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,728

△2,612

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

100

長期借入金の返済による支出

△700

△250

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△287

△632

非支配株主への配当金の支払額

△7

△6

その他の支出

△2

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,296

△809

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216

△265

現金及び現金同等物の期首残高

1,957

2,174

現金及び現金同等物の期末残高

2,174

1,909