（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,587,461

12,161,106

減価償却費

879,895

1,070,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,329

△18

受取利息及び受取配当金

△498,569

△210,983

支払利息

142,585

147,015

自己株式取得費用

1,502

5,191

為替差損益（△は益）

257,026

4,756

為替予約評価損益(△は益)

△2,441,811

△6,739,887

固定資産売却損益（△は益）

△252

△9,253

固定資産処分損益（△は益）

10,435

3,849

投資有価証券売却損益（△は益）

142,412

△29,602

売上債権の増減額（△は増加）

△426,682

1,540,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

632,223

203,387

仕入債務の増減額（△は減少）

△247,805

△6,063

その他

△246,821

350,199

小計

6,790,271

8,490,658

利息及び配当金の受取額

479,715

229,837

利息の支払額

△144,995

△143,877

法人税等の支払額

△5,234,725

△3,591,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,890,266

4,984,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,669,124

△7,747,477

定期預金の払戻による収入

16,053,495

10,658,109

有形固定資産の取得による支出

△2,007,843

△1,558,952

有形固定資産の売却による収入

1,232

23,738

無形固定資産の取得による支出

△14,368

－

投資有価証券の取得による支出

△650,533

△4,662,820

投資有価証券の売却による収入

478,541

54,000

その他

△5,198

74,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,186,202

△3,158,656

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,976,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,753,773

△3,651,723

自己株式の取得による支出

△430,855

△1,670,941

配当金の支払額

△1,433,927

△1,393,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,642,555

△6,716,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

237,476

△54,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,671,389

△4,944,359

現金及び現金同等物の期首残高

7,939,050

9,610,439

現金及び現金同等物の期末残高

9,610,439

4,666,080