(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299,663

244,689

減価償却費

495,568

624,804

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△10,366

△9,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,280

△5,535

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20,344

20,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,326

246

受取利息及び受取配当金

△66,077

△94,141

支払利息

12,943

17,255

投資有価証券売却損益（△は益）

△130,050

△87,290

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,425

△4,621

有形固定資産処分損

51,458

53,859

固定資産圧縮損

2,726

11,805

売上債権の増減額（△は増加）

△203,848

860,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

116,205

295,835

未収入金の増減額（△は増加）

△30,162

189,363

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,095

△40,321

未払費用の増減額（△は減少）

78,439

△85,837

その他

93,116

△85,176

小計

749,046

1,905,749

利息及び配当金の受取額

65,877

94,141

利息の支払額

△12,347

△16,721

保険金の受取額

101,457

-

法人税等の支払額

△37,712

△48,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

866,322

1,934,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△89,666

△5,492

投資有価証券の売却による収入

214,650

106,988

有形固定資産の取得による支出

△1,009,966

△1,223,819

有形固定資産の売却による収入

8,910

25,915

無形固定資産の取得による支出

△4,550

△19,062

その他

3,266

△1,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877,356

△1,116,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△80,000

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△36,800

△36,400

自己株式の取得による支出

△23,076

△306

自己株式の処分による収入

12,319

-

配当金の支払額

△63,437

△78,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,994

△145,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,040

672,768

現金及び現金同等物の期首残高

2,712,696

2,670,656

現金及び現金同等物の期末残高

2,670,656

3,343,425