(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年11月21日
至 2024年11月20日)
当事業年度
(自 2024年11月21日
至 2025年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,094
906
減価償却費
125
117
減損損失
2
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
17
15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△2
受取利息及び受取配当金
△13
△22
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
110
637
棚卸資産の増減額（△は増加）
8
△199
仕入債務の増減額（△は減少）
△114
△1,571
その他
201
△70
小計
1,096
△195
利息及び配当金の受取額
12
21
法人税等の支払額
△505
△297
603
△471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△24
△31
無形固定資産の取得による支出
△43
△80
投資有価証券の取得による支出
△100
投資不動産の取得による支出
投資不動産の売却による収入
3
△66
△14
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△337
△258
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△745
現金及び現金同等物の期首残高
11,648
11,848
現金及び現金同等物の期末残高
11,103