（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

当中間会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

485,445

7,701

減価償却費

3,255

3,542

敷金償却費

1,228

1,228

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,331

4,200

受取利息

△162

△2,624

売上債権の増減額（△は増加）

△36,500

－

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

－

2,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,861

34,401

未払金の増減額（△は減少）

△43,595

△39,302

未払費用の増減額（△は減少）

11,587

△3,447

預り金の増減額（△は減少）

4,877

－

その他

26,707

△20,258

小計

417,315

△12,323

利息の受取額

162

1,643

法人税等の還付額

－

28,166

法人税等の支払額

△269,240

△251

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,237

17,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

－

△96,260

株式の発行による収入

212,032

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

212,032

△96,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

360,270

△79,026

現金及び現金同等物の期首残高

1,915,760

1,912,696

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,276,031

1,833,669