（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,004,147

1,732,734

減価償却費

85,605

89,903

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△65,265

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,165

9,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,280

△13,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,382

△2,446

受取利息及び受取配当金

△22,202

△25,198

支払手数料

79,383

63,793

支払利息

32,965

56,511

売上債権の増減額（△は増加）

△6,807,698

1,005,283

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,335,021

△3,001,269

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,133,535

892,961

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,488

△4,107

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△186,766

△417,995

差入保証金の増減額（△は増加）

△2,907

△4,281

仕入債務の増減額（△は減少）

7,483,569

536,604

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△672,850

17,388

その他

△9,036

16,683

小計

△11,464,589

887,296

利息及び配当金の受取額

22,165

25,160

利息の支払額

△37,911

△56,603

法人税等の支払額

△140,995

△374,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,621,331

481,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

関係会社株式の取得による支出

-

△76,519

有形固定資産の取得による支出

△35,579

△90,007

有形固定資産の売却による収入

-

137,665

無形固定資産の取得による支出

△28,463

△5,226

投資有価証券の取得による支出

△1,421

△1,444

貸付金の回収による収入

13,013

6,865

敷金及び保証金の差入による支出

△37,349

△80

その他

6,911

1,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,888

△27,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,598,156

278,315

支払手数料の支払額

△78,697

△63,697

自己株式の取得による支出

-

△60

配当金の支払額

△199,118

△278,912

その他

△17,263

△17,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,303,075

△81,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△98,195

64,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,660

436,737

現金及び現金同等物の期首残高

3,093,066

4,357,211

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,593,726

4,793,948