(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年11月21日
至 2024年11月20日)
当連結会計年度
(自 2024年11月21日
至 2025年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,324
8,565
減価償却費
2,319
2,256
負ののれん発生益
-
△274
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
80
143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△146
△137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）
264
△164
製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少）
△16
受取利息及び受取配当金
△504
△521
支払利息
65
40
持分法による投資損益（△は益）
△560
△277
投資有価証券売却損益（△は益）
△41
固定資産売却損益（△は益）
△1,917
△6
固定資産除却損
39
15
売上債権の増減額（△は増加）
△1,798
566
棚卸資産の増減額（△は増加）
235
229
仕入債務の増減額（△は減少）
81
481
未払費用の増減額（△は減少）
△383
412
返金負債の増減額（△は減少）
△12
31
その他
△488
522
小計
6,473
11,903
利息及び配当金の受取額
895
888
利息の支払額
△65
△43
法人税等の支払額
△1,793
△2,818
5,510
9,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,183
△3,281
定期預金の払戻による収入
3,968
2,977
有形固定資産の取得による支出
△2,058
△1,352
有形固定資産の売却による収入
2,467
11
無形固定資産の取得による支出
△199
△245
投資有価証券の取得による支出
△32
△33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△177
投資有価証券の売却及び償還による収入
84
△78
△38
△31
△2,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△716
△630
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△3,271
△3,400
配当金の支払額
△2,300
△3,474
非支配株主への配当金の支払額
△90
△84
△6,378
△9,089
現金及び現金同等物に係る換算差額
292
263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△608
△1,035
現金及び現金同等物の期首残高
31,211
30,603
現金及び現金同等物の期末残高
※1 30,603
※1 29,568