（単位：千円）

前期

自　2024年11月１日

至　2025年４月30日

当期

自　2025年５月１日

至　2025年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,794,175

3,556,648

減価償却費

2,042,937

2,044,267

固定資産除却損

14,675

77,269

投資法人債発行費償却

1,865

1,559

受取利息

△5,855

△11,803

支払利息

526,363

563,433

融資関連費用

250,408

220,886

投資口交付費

2,285

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△66,699

△124,319

前払費用の増減額（△は増加）

17,837

△58,135

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,708,474

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,649

436,509

営業未払金の増減額（△は減少）

△31,694

24,869

未払金の増減額（△は減少）

△191,301

258,789

前受金の増減額（△は減少）

32,186

△43,282

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,322

105,669

有形固定資産の売却による減少額

-

5,374,641

その他

△261,989

△210,416

小計

6,936,642

12,216,585

利息の受取額

5,855

11,803

利息の支払額

△517,712

△562,754

法人税等の支払額

△1,434

△1,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,423,349

11,663,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,316,822

△5,857,039

信託有形固定資産の取得による支出

△99,718

△71,947

無形固定資産の取得による支出

△44,533

△200

投資有価証券の取得による支出

△1,970

△14,954

投資有価証券の償還による収入

-

10,006

預り敷金及び保証金の返還による支出

△217,827

△2,067,153

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

142,949

その他

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,680,872

△7,858,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△480,000

長期借入れによる収入

8,170,000

5,880,000

長期借入金の返済による支出

△5,341,852

△5,411,572

投資口交付費の支出

△2,285

-

投資法人債の発行による収入

1,500,000

-

投資法人債発行費の支出

△11,524

-

投資法人債の償還による支出

△1,500,000

-

分配金の支払額

△2,699,660

△2,702,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

414,678

△2,714,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,156

1,091,461

現金及び現金同等物の期首残高

12,736,297

12,893,454

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 12,893,454

※１ 13,984,915