(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　令和５年11月１日

　至　令和６年10月31日)

 当連結会計年度

(自　令和６年11月１日

　至　令和７年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,270,752

2,287,182

減価償却費

247,843

376,034

減損損失

6,467

－

負ののれん発生益

△1,477,243

－

株式報酬費用

5,730

9,428

引当金の増減額（△は減少）

△33,086

1,193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,851

△41,565

受取利息及び受取配当金

△7,154

△12,130

支払利息

75,486

185,589

固定資産売却益

△25,835

△4,168

売上債権の増減額（△は増加）

4,713

102,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,805,681

1,509,807

前渡金の増減額（△は増加）

59,845

△81,075

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△126,089

17,974

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,355,004

△50,694

前受金の増減額（△は減少）

6,312

△42,926

未払又は未収消費税等の増減額

129,092

△106,466

その他の流動負債の増減額（△は減少）

190,931

△225,263

その他

33,393

△24,414

小計

6,778,985

3,901,401

利息及び配当金の受取額

7,215

13,051

利息の支払額

△74,203

△189,434

法人税等の支払額

△676,516

△805,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,035,480

2,919,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△30,000

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,526,277

△1,167,208

有形固定資産の売却による収入

46,900

4,319

無形固定資産の取得による支出

△5,304

△9,842

関係会社株式の取得による支出

△800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

152,452

－

その他

△2,617

10,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,365,645

△1,162,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,183,111

1,453,260

長期借入れによる収入

－

5,510,000

長期借入金の返済による支出

△351,569

△5,985,393

リース債務の返済による支出

△8,888

△9,002

自己株式の取得による支出

－

△74

自己株式の処分による収入

3,839

13

配当金の支払額

△597,331

△598,079

非支配株主への配当金の支払額

△2,400

△8,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△357,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,139,462

5,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,530,372

1,762,500

現金及び現金同等物の期首残高

17,395,458

18,925,830

現金及び現金同等物の期末残高

18,925,830

20,688,330