(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△76,129
180,575
減価償却費
76,044
58,027
のれん償却額
19,464
固定資産売却損益（△は益）
－
△2,070
減損損失
95,081
固定資産除却損
3,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,888
4,050
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,383
19,796
受取利息及び受取配当金
△9,243
△2,619
支払利息
4,821
9,309
為替差損益（△は益）
21,526
3,250
売上債権の増減額（△は増加）
△20,993
△59,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,056
△295,939
前払金の増減額(△は増加)
△82,693
84,833
前渡金の増減額（△は増加）
△29,691
△178,059
仕入債務の増減額（△は減少）
52,192
△268,178
前受金の増減額（△は減少）
105,688
△96,194
未払金の増減額（△は減少）
27,254
71,955
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,400
△72,300
その他
49,486
△56,123
小計
268,295
△579,706
利息及び配当金の受取額
9,243
2,619
利息の支払額
△5,921
△9,318
法人税等の支払額
△62,573
△39,424
法人税等の還付額
52,221
261,265
△625,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,802
△55,057
有形固定資産の売却による収入
2,169
2,100
無形固定資産の取得による支出
△38,065
△60,153
定期預金の払戻による収入
159,641
39,171
△5,459
973
78,483
△72,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
130,000
340,000
長期借入金の返済による支出
△69,353
△15,750
配当金の支払額
△100
リース債務の返済による支出
△23,994
△26,936
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△26,227
10,325
297,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
△36,368
△4,710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
313,705
△406,192
現金及び現金同等物の期首残高
893,038
1,206,743
現金及び現金同等物の期末残高
800,550