（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,957

6,179

減価償却費及び償却費

5,786

5,961

減損損失

117

203

固定資産除売却損益（△は益）

13

31

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,759

2,267

預り金の増減額（△は減少）

326

1,157

金融収益

△11

△54

金融費用

746

967

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2

△27

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△177

2,824

その他

△588

△1,708

小計

5,414

17,802

利息及び配当金の受取額

8

49

利息の支払額

△476

△732

法人所得税の支払額

△1,310

△1,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,635

15,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△405

△300

無形資産の取得による支出

△1,585

△1,933

敷金及び保証金の差入による支出

△147

△523

企業結合による支出

△2,902

△868

企業結合による収入

1,669

-

その他

△1,422

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,793

△3,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,434

△4,482

長期借入れによる収入

10,113

11,447

長期借入金の返済による支出

△5,065

△7,982

社債の発行による収入

196

-

社債の償還による支出

△40

△10

リース負債の返済による支出

△4,880

△4,631

株式の発行による収入

198

5,037

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△789

その他

8

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,965

△1,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,873

11,039

現金及び現金同等物の期首残高

17,452

19,325

現金及び現金同等物の期末残高

19,325

30,365