(単位：千円)
前期
(自 2024年11月 1日
至 2025年 4月30日)
当期
(自 2025年 5月 1日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
10,129,251
9,518,263
減価償却費
2,371,812
2,336,351
投資法人債発行費償却
10,355
9,542
減損損失
－
338,181
受取利息
△13,243
△22,609
支払利息
988,090
1,140,588
営業未収入金の増減額（△は増加）
441,200
△51,216
未収消費税等の増減額（△は増加）
△215,119
215,119
前払費用の増減額（△は増加）
△2,701
△2,132
長期前払費用の増減額（△は増加）
△9,467
△6,205
営業未払金の増減額（△は減少）
△674,835
40,979
未払金の増減額（△は減少）
△807,167
△25,520
未払消費税等の増減額（△は減少）
△218,884
409,204
前受金の増減額（△は減少）
29,111
△94,850
信託有形固定資産の売却による減少額
17,241,585
54,619,882
その他
37,660
△3,388
小計
29,307,647
68,422,190
利息の受取額
13,243
22,609
利息の支払額
△962,074
△1,093,337
法人税等の支払額
△8,544
4,709
28,350,272
67,356,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出
△1,154,562
△7,951,976
無形固定資産の取得による支出
△28,808
△20,395
関係会社出資金の払込による支出
△39,105,041
△42,953,287
投資有価証券の払戻による収入
435,601
198,881
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
206,334
221,844
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△1,131,221
△2,098,886
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,182
△6,819
△40,784,880
△52,610,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,360,000
短期借入金の返済による支出
△2,160,000
△8,500,000
長期借入れによる収入
17,800,000
24,913,000
長期借入金の返済による支出
△16,800,000
△17,413,000
投資法人債の発行による収入
4,963,314
投資法人債の償還による支出
△4,000,000
自己投資口の取得による支出
△1,999,925
△3,999,938
分配金の支払額
△7,960,349
△10,299,833
9,203,039
△19,299,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,231,568
△4,554,238
現金及び現金同等物の期首残高
30,145,879
26,914,310
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 26,914,310
※１ 22,360,071