(3) 投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年11月1日 至 2025年4月30日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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出資剰余金
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出資剰余金
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出資剰余金控除額
|
出資剰余金
（純額）
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|
一時差異等
調整引当額
|
その他の出資
剰余金控除額
|
出資剰余金
控除額合計
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当期首残高
|
161,290,403
|
128,598,415
|
△5,535,475
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△4,007,063
|
△9,542,539
|
119,055,875
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当期変動額
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剰余金の配当
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|
一時差異等調整引当額の戻入
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3,861,019
|
|
3,861,019
|
△3,861,019
|
－
|
－
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|
当期純利益
|
|
|
|
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|
自己投資口の取得
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|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却
|
|
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△1,999,925
|
△1,999,925
|
△1,999,925
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
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|
当期変動額合計
|
3,861,019
|
－
|
3,861,019
|
△5,860,945
|
△1,999,925
|
△1,999,925
|
|
当期末残高
|
165,151,423
|
128,598,415
|
△1,674,455
|
△9,868,009
|
△11,542,465
|
117,055,950
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(単位：千円)
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投資主資本
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
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剰余金
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自己投資口
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投資主資本
合計
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繰延ヘッジ
損益
|
評価・換算
差額等合計
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金
合計
|
|
当期首残高
|
11,824,874
|
130,880,750
|
－
|
292,171,154
|
2,486,077
|
2,486,077
|
294,657,231
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
△7,961,152
|
△7,961,152
|
|
△7,961,152
|
|
|
△7,961,152
|
|
一時差異等調整引当額の戻入
|
△3,861,019
|
△3,861,019
|
|
－
|
|
|
－
|
|
当期純利益
|
10,128,131
|
10,128,131
|
|
10,128,131
|
|
|
10,128,131
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
△1,999,925
|
△1,999,925
|
|
|
△1,999,925
|
|
自己投資口の消却
|
|
△1,999,925
|
1,999,925
|
－
|
|
|
－
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
△4,307,900
|
△4,307,900
|
△4,307,900
|
|
当期変動額合計
|
△1,694,041
|
△3,693,966
|
－
|
167,052
|
△4,307,900
|
△4,307,900
|
△4,140,847
|
|
当期末残高
|
10,130,833
|
127,186,783
|
－
|
292,338,207
|
△1,821,822
|
△1,821,822
|
290,516,384
|
当期（自 2025年5月1日 至 2025年10月31日）
|
|
(単位：千円)
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|
投資主資本
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|
出資総額
|
剰余金
|
|
出資剰余金
|
|
出資剰余金
|
出資剰余金控除額
|
出資剰余金
（純額）
|
|
一時差異等
調整引当額
|
その他の出資
剰余金控除額
|
出資剰余金
控除額合計
|
|
当期首残高
|
165,151,423
|
128,598,415
|
△1,674,455
|
△9,868,009
|
△11,542,465
|
117,055,950
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配
|
|
|
△169,861
|
|
△169,861
|
△169,861
|
|
当期純利益
|
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
|
△3,999,938
|
△3,999,938
|
△3,999,938
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
△169,861
|
△3,999,938
|
△4,169,800
|
△4,169,800
|
|
当期末残高
|
165,151,423
|
128,598,415
|
△1,844,317
|
△13,867,947
|
△15,712,265
|
112,886,149
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
投資主資本
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
|
剰余金
|
自己投資口
|
投資主資本
合計
|
繰延ヘッジ
損益
|
評価・換算
差額等合計
|
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金
合計
|
|
当期首残高
|
10,130,833
|
127,186,783
|
－
|
292,338,207
|
△1,821,822
|
△1,821,822
|
290,516,384
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
△10,130,727
|
△10,130,727
|
|
△10,130,727
|
|
|
△10,130,727
|
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配
|
|
△169,861
|
|
△169,861
|
|
|
△169,861
|
|
当期純利益
|
9,516,672
|
9,516,672
|
|
9,516,672
|
|
|
9,516,672
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
△3,999,938
|
△3,999,938
|
|
|
△3,999,938
|
|
自己投資口の消却
|
|
△3,999,938
|
3,999,938
|
－
|
|
|
－
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
1,892,350
|
1,892,350
|
1,892,350
|
|
当期変動額合計
|
△614,055
|
△4,783,855
|
－
|
△4,783,855
|
1,892,350
|
1,892,350
|
△2,891,505
|
|
当期末残高
|
9,516,777
|
122,402,927
|
－
|
287,554,351
|
70,527
|
70,527
|
287,624,879
|