(単位：千円)

前期

(2025年 4月30日)

当期

(2025年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,269,933

12,493,732

信託現金及び信託預金

11,644,376

9,866,339

営業未収入金

243,492

294,708

未収還付法人税等

8,171

1,841

前払費用

333,316

335,446

その他

232,038

8,996

流動資産合計

27,731,329

23,001,065

固定資産

有形固定資産

信託建物

160,725,683

157,073,717

減価償却累計額

△25,763,110

△26,811,590

信託建物（純額）

134,962,572

130,262,126

信託構築物

1,569,984

1,556,394

減価償却累計額

△422,392

△436,454

信託構築物（純額）

1,147,591

1,119,940

信託機械及び装置

2,663,375

2,717,831

減価償却累計額

△725,729

△796,001

信託機械及び装置（純額）

1,937,646

1,921,830

信託工具、器具及び備品

1,633,464

1,820,156

減価償却累計額

△763,450

△892,275

信託工具、器具及び備品（純額）

870,013

927,881

信託土地

307,283,419

262,830,787

有形固定資産合計

446,201,244

397,062,566

無形固定資産

信託借地権

5,759,171

5,704,053

その他

43,239

53,504

無形固定資産合計

5,802,411

5,757,558

投資その他の資産

関係会社出資金

94,983,345

137,936,632

投資有価証券

200,389

5,401

差入敷金及び保証金

1,614,786

1,614,786

長期前払費用

759,986

766,191

繰延税金資産

26

55

デリバティブ債権

－

71,117

その他

182,298

182,915

投資その他の資産合計

97,740,832

140,577,101

固定資産合計

549,744,488

543,397,226

繰延資産

投資法人債発行費

82,547

73,004

繰延資産合計

82,547

73,004

資産合計

577,558,365

566,471,297

(単位：千円)

前期

(2025年 4月30日)

当期

(2025年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

659,390

826,497

短期借入金

18,360,000

9,860,000

1年内償還予定の投資法人債

4,000,000

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

35,843,000

29,080,000

未払金

2,802,316

2,777,551

未払費用

398,397

445,830

未払消費税等

－

409,204

前受金

766,143

671,293

デリバティブ債務

1,821,822

－

その他

9,061

7,641

流動負債合計

64,660,132

46,078,020

固定負債

投資法人債

17,500,000

15,500,000

長期借入金

195,739,000

210,002,000

信託預り敷金及び保証金

9,142,849

7,265,807

デリバティブ債務

－

590

固定負債合計

222,381,849

232,768,397

負債合計

287,041,981

278,846,418

純資産の部

投資主資本

出資総額

165,151,423

165,151,423

剰余金

出資剰余金

128,598,415

128,598,415

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

※４  △1,674,455

※４  △1,844,317

その他の出資剰余金控除額

※３  △9,868,009

※３  △13,867,947

出資剰余金控除額合計

△11,542,465

△15,712,265

出資剰余金（純額）

117,055,950

112,886,149

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

10,130,833

9,516,777

剰余金合計

127,186,783

122,402,927

投資主資本合計

292,338,207

287,554,351

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,821,822

70,527

評価・換算差額等合計

△1,821,822

70,527

純資産合計

※１  290,516,384

※１  287,624,879

負債純資産合計

577,558,365

566,471,297