（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,924,012

2,633,883

減価償却費

160,250

93,626

減損損失

8,166

－

のれん償却額

－

10,551

負ののれん発生益

－

△46,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,522

△36,798

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,227

8,724

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

17,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

310,370

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

5,375

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

47,003

28,446

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,530

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

1,762

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

4,300

－

受取利息及び受取配当金

△1,177

△9,900

支払利息

529,333

405,643

前渡金の増減額（△は増加）

△245,920

△46,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,337,890

825,040

仕入債務の増減額（△は減少）

2,654,014

△2,772,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,822

12,808

未収消費税等の増減額（△は増加）

△56,717

△387,605

返金負債の増減額（△は減少）

△55,216

22,739

その他

1,410,512

464,267

小計

26,734,786

1,537,353

利息及び配当金の受取額

658

9,844

利息の支払額

△595,981

△520,319

法人税等の支払額

△343,989

△2,133,891

法人税等の還付額

66,273

4,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,861,747

△1,102,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,593

△352

有形固定資産の売却による収入

－

1,575

貸付金の回収による収入

280

－

有価証券の取得による支出

－

△200,000

投資有価証券の取得による支出

△680,602

△1,831,716

無形固定資産の取得による支出

△1,911

△44,807

会員権の取得による支出

－

△22,804

定期預金の預入による支出

△20,028

△20,480

定期預金の払戻による収入

20,026

20,028

敷金の差入による支出

－

△10,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△443,682

その他

△3,244

△1,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△701,073

△2,553,912

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,619,829

212,458

長期借入れによる収入

21,392,640

30,880,630

長期借入金の返済による支出

△31,243,342

△27,536,055

社債の償還による支出

△82,000

△82,000

株式の発行による収入

－

1,241

自己株式の取得による支出

△46

△764,911

配当金の支払額

△1,007,751

△1,181,298

新株予約権の発行による収入

－

1,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,560,328

1,531,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,600,358

△2,125,137

現金及び現金同等物の期首残高

8,040,953

11,641,964

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

652

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,641,964

9,516,827