(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△119,212
361,112
減価償却費
170,855
347,765
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,901
178,692
製品保証引当金の増減額（△は減少）
5,485
63,020
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,255
59,855
受取利息及び受取配当金
△610
△1,576
支払利息
33,446
58,405
株式交付費償却
1,529
－
固定資産売却損益（△は益）
△99
△132,052
固定資産除却損
1,537
1,303
投資有価証券評価損益（△は益）
65,781
売上債権の増減額（△は増加）
450,048
△735,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△81,123
△411,726
前渡金の増減額（△は増加）
△4,901
△23,809
仕入債務の増減額（△は減少）
20,571
157,856
未払金の増減額（△は減少）
△32,881
△59,379
契約負債の増減額（△は減少）
8,333
41,156
前受金の増減額（△は減少）
△6,638
△8,036
未払又は未収消費税等の増減額
45,243
71,320
長期未払金の増減額（△は減少）
27,703
△6,860
その他
△244,084
88,957
小計
307,336
50,825
利息及び配当金の受取額
317
1,076
利息の支払額
△31,777
△55,889
法人税等の支払額
△18,136
△25,358
法人税等の還付額
74
3,613
257,814
△25,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
有形固定資産の取得による支出
△79,055
△606,887
有形固定資産の売却による収入
100
9,636
無形固定資産の取得による支出
△5,653
△4,319
投資有価証券の取得による支出
△1,380
投資有価証券の売却による収入
137,021
敷金及び保証金の差入による支出
△2,500
△594
敷金及び保証金の返還による収入
1,038
4,250
△10,987
10
△97,058
△472,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,798
△19,843
長期借入れによる収入
490,000
380,000
長期借入金の返済による支出
△193,054
△271,425
リース債務の返済による支出
△6,944
△13,604
株式の発行による収入
20,640
配当金の支払額
△19,229
△19,308
2
391,570
76,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26,688
17,980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
525,638
△403,555
現金及び現金同等物の期首残高
1,210,569
1,736,207
現金及び現金同等物の期末残高
1,332,652