（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,275,922

4,955,295

減価償却費

37,347

102,969

のれん償却額

30,754

30,754

株式報酬費用

34,577

24,720

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,252

△10,205

受取利息

△759

△8,052

支払利息及び社債利息

5,193

8,567

投資事業組合運用損益（△は益）

△273,418

△737

新株予約権戻入益

-

△7,685

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,128,176

△100,609

固定資産除却損

-

3,176

助成金収入

△238

△10,450

売上債権の増減額（△は増加）

△735

△163,658

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,314

59

前払費用の増減額（△は増加）

14,228

32,979

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,532

20,378

未払金の増減額（△は減少）

108,517

154,695

未払費用の増減額（△は減少）

△34,395

164,725

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,185

△11,553

前受金の増減額（△は減少）

9,834

△3,172

預り金の増減額（△は減少）

-

112,041

その他

33,855

118,998

小計

28,356

5,413,236

利息及び配当金の受取額

759

8,052

助成金の受取額

238

10,450

利息の支払額

△4,882

△8,455

法人税等の支払額

△124,040

△12,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

△99,569

5,410,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,667

△261,451

無形固定資産の取得による支出

△3,150

-

投資有価証券の取得による支出

-

△2,585

投資事業組合からの分配による収入

298,180

-

敷金及び保証金の差入による支出

△4,358

△239,868

敷金及び保証金の回収による収入

5,753

3,999

その他

△2,500

36,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,257

△462,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

42,000

-

長期借入金の返済による支出

△69,800

△219,200

社債の償還による支出

△80,000

-

非支配株主からの払込みによる収入

1,225,841

1,350,299

非支配株主への分配金の支払額

△1,195,796

△5,627,749

非支配株主への払戻による支出

-

△79,793

その他

-

△46,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,754

△4,623,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

114,932

324,521

現金及び現金同等物の期首残高

5,404,432

5,519,365

現金及び現金同等物の期末残高

5,519,365

5,843,887