(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817,964

404,171

減価償却費

221,818

235,792

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△438

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

-

受取利息及び受取配当金

△502

△2,823

支払利息

76,065

106,092

固定資産売却益

△3,521

-

営業債権の増減額（△は増加）

△3,123

9,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,155,180

222,655

前渡金の増減額（△は増加）

△52,871

58,546

営業債務の増減額（△は減少）

62,231

△5,837

前受金の増減額（△は減少）

2,851

8,633

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,306

△34,908

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3,749

6,154

その他

△7,953

△58,053

小計

2,276,257

950,124

利息及び配当金の受取額

198

2,488

利息の支払額

△77,038

△108,493

法人税等の支払額

△112,062

△394,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,087,356

449,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,234,163

△1,693,698

無形固定資産の取得による支出

△11,264

△4,743

その他

△105,757

2,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,351,185

△1,695,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,714,700

1,469,900

長期借入金の返済による支出

△1,491,242

△570,903

自己株式の取得による支出

△8

△0

配当金の支払額

△105,182

△114,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,265

784,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

854,435

△461,987

現金及び現金同等物の期首残高

920,873

1,775,308

現金及び現金同等物の期末残高

1,775,308

1,313,321