(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
10,932
138,632
減価償却費
30,475
7,473
減損損失
33,782
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△485
221
受取利息
△26
△431
支払利息
9,065
12,873
株式交付費
4,063
為替差損益（△は益）
△74
4
固定資産除却損
874
売上債権の増減額（△は増加）
184,975
125,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△399,863
△328,325
前渡金の増減額（△は増加）
△12,758
△21,756
その他の流動資産の増減額（△は増加）
29,320
△13,670
仕入債務の増減額（△は減少）
9,107
△60,058
未払金の増減額（△は減少）
53,260
△2,839
契約負債の増減額（△は減少）
△37,056
13,428
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,773
17,718
その他
4,058
803
小計
△96,186
△106,361
利息の受取額
26
431
利息の支払額
△9,975
△12,696
法人税等の支払額
△575
△18,494
△106,710
△137,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,996
△8,692
無形固定資産の取得による支出
△5,673
敷金及び保証金の差入による支出
△29,122
△3,280
敷金及び保証金の回収による収入
9,192
資産除去債務の履行による支出
△6,000
△50,926
△17,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
170,000
△470,000
長期借入れによる収入
380,000
長期借入金の返済による支出
△48,488
△75,345
株式の発行による収入
505,399
121,512
340,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,121
185,281
現金及び現金同等物の期首残高
249,575
213,453
現金及び現金同等物の期末残高
398,734