（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年11月1日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月1日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,940,247

△2,301,924

減価償却費

942,969

719,053

減損損失

1,669,745

2,512,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△3

受取利息及び受取配当金

△52,401

△59,002

持分法による投資損益（△は益）

△107,632

△130,486

助成金収入

△3,636

△3,662

支払利息

12,609

53,609

シンジケートローン手数料

1,997

1,147

固定資産除売却損益（△は益）

6,443

172

売上債権の増減額（△は増加）

573,662

1,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△797,981

212,371

仕入債務の増減額（△は減少）

169,721

△26,936

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92,091

△8,423

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,280

△856

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,632

7,451

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,565

22,316

その他

△197,362

262,663

小計

124,302

1,262,467

助成金の受取額

3,636

3,662

法人税等の支払額

△200,497

△93,359

法人税等の還付額

30,575

63,977

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,983

1,236,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,406,121

△2,342,472

無形固定資産の取得による支出

△57,298

△222,811

利息及び配当金の受取額

79,686

95,277

保険積立金の解約による収入

19,000

10,000

保険積立金の払戻による収入

13,029

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

その他

△3,816

△3,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,360,520

△2,463,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

760,000

長期借入れによる収入

3,130,000

1,320,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△400,000

リース債務の返済による支出

－

△12,592

配当金の支払額

△105,056

△21,008

利息の支払額

△12,609

△53,861

シンジケートローン手数料の支払額

△2,499

△1,508

その他

△590

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,309,243

1,590,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,346

365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,914

364,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,389,553

1,299,638

現金及び現金同等物の期末残高

1,299,638

1,663,732