(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当事業年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△83,722

△223,218

減価償却費

1,189

1,265

レンタル資産償却費

14,198

35,819

減損損失

5,032

2,731

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

29,283

為替差損益（△は益）

－

△12,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

△750

550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,184

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,196

△951

長期未払金の増減額（△は減少）

18,281

△11,744

受取利息

△62

△521

支払利息

8,173

9,595

棚卸資産除却損

6,401

11,936

株式交付費

－

2,581

新株予約権発行費

－

7,544

受取賠償金

△1,200

△198

固定資産除売却損益（△は益）

－

103

売上債権の増減額（△は増加）

△218,724

33,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

△324,173

△177

未収消費税等の増減額（△は増加）

△54,591

△82,077

仕入債務の増減額（△は減少）

4,891

96,605

未払金の増減額（△は減少）

△14,507

△2,775

レンタル資産の取得による支出

△75,257

△59,213

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,928

－

その他

16,804

44,026

小計

△726,931

△117,677

利息の受取額

62

447

利息の支払額

△8,249

△9,278

法人税等の支払額

△3,245

△2,440

賠償金の受取額

1,200

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

△737,164

△128,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,023

△3,522

短期貸付けによる支出

－

△100,000

差入保証金の差入による支出

△130

△216

差入保証金の回収による収入

119

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,034

△93,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

394,000

短期借入金の返済による支出

－

△394,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△200,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△136,673

△39,996

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

682,401

新株予約権の発行による収入

－

35,725

自己株式の取得による支出

△99,342

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,984

478,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

12,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△679,214

267,854

現金及び現金同等物の期首残高

1,090,394

411,180

現金及び現金同等物の期末残高

411,180

679,034