(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
147,883
146,633
減価償却費
10,995
17,033
のれん償却額
18,649
40,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△248
△3,624
受取利息
△291
△1,431
支払利息
7,269
15,209
固定資産除却損
-
162
為替差損益（△は益）
△8,557
△9,999
売上債権の増減額（△は増加）
△29,338
4,285
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,159
△23,081
投資有価証券評価損益（△は益）
18,850
未払金の増減額（△は減少）
93,781
△122,827
未払費用の増減額（△は減少）
△7,472
65,271
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,230
△3,256
その他
△22,286
△6,261
小計
229,455
137,346
利息の受取額
291
1,431
利息の支払額
△8,095
△15,321
法人税等の還付額
66,878
7,537
法人税等の支払額
△27,120
△132,884
261,409
△1,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,208
△8,436
無形固定資産の取得による支出
△7,290
事業譲受による支出
△116,465
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
19,826
敷金及び保証金の差入による支出
△1,907
△2,304
41
△9,419
△112,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
108,400
長期借入れによる収入
558,520
150,000
長期借入金の返済による支出
△143,722
△267,431
株式の発行による収入
8,608
自己株式の取得による支出
△357,847
△199
2,896
65,359
△6,134
現金及び現金同等物に係る換算差額
916
4,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
318,266
△115,715
現金及び現金同等物の期首残高
668,146
986,413
現金及び現金同等物の期末残高
870,697