（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当事業年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

96,746

328,732

減価償却費

5,338

10,609

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△722

2,796

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,401

△20,355

受取利息

△57

△1,054

支払利息

3,724

3,619

売上債権の増減額（△は増加）

△4,766

△94,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,763

8,762

未払金の増減額（△は減少）

16,956

20,059

契約負債の増減額（△は減少）

3,363

1,882

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,165

21,925

その他

18,112

9,685

小計

126,456

292,269

利息及び配当金の受取額

57

1,054

利息の支払額

△3,663

△3,565

法人税等の支払額

△18,327

△43,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,521

246,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,539

△60,385

ソフトウエアの取得による支出

－

△4,640

投資有価証券の取得による支出

－

△10,335

敷金の差入による支出

△5,884

△65,243

その他

5,158

2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,265

△138,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△43,061

△38,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,061

△38,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,195

69,503

現金及び現金同等物の期首残高

662,472

716,667

現金及び現金同等物の期末残高

716,667

786,171