(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
297,145
74,056
減価償却費
28,377
84,118
株式報酬費用
726
10,006
減損損失
1,057
－
持分法による投資損益（△は益）
△38,893
△23,546
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,755
△13,244
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40,383
△2,612
受取利息
△3,568
△9,893
支払利息
1,361
971
株式交付費
3,545
助成金収入
△13,512
△23,328
為替差損益（△は益）
4,664
12,034
有形固定資産売却損益（△は益）
△169
△1,602
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△69,829
59,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
32,032
△16,657
前払費用の増減額（△は増加）
△13,226
△5,210
前渡金の増減額（△は増加）
△17,865
1,003
仕入債務の増減額（△は減少）
79,174
11,415
子会社株式売却損益（△は益）
△492
未払金の増減額（△は減少）
△12,360
△70,976
契約負債の増減額（△は減少）
△11,230
△23,909
その他
22,200
△14,454
小計
243,492
47,608
利息及び配当金の受取額
1,757
10,701
利息の支払額
△1,361
△971
助成金の受取額
15,453
23,328
法人税等の支払額
△52,740
△70,171
法人税等の還付額
577
3,563
207,178
14,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,543
△51,067
有形固定資産の売却による収入
169
1,602
投資有価証券の取得による支出
△160,940
無形固定資産の取得による支出
△128,909
△189,091
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24
敷金及び保証金の差入による支出
△3,148
△15,514
敷金及び保証金の回収による収入
3,713
1,664
△140,719
△413,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,374
株式の発行による収入
146,426
329
自己株式の取得による支出
△69
△52
リース債務の返済による支出
△14,522
△14,873
131,834
△9,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,109
△1,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223,403
△410,444
現金及び現金同等物の期首残高
2,712,474
2,935,878
現金及び現金同等物の期末残高
2,525,433