(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
34,454
12,416
減価償却費
13,743
16,098
顧客関連資産償却費
1,825
のれん償却額
3,081
3,660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
3,078
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,274
△1,406
株主優待引当金の増減額（△は減少）
347
89
受取利息
△353
△1,524
受取配当金
△93
△144
受取補償金
－
△2,117
保険解約益
△1,611
支払利息
4,870
6,590
為替差損益（△は益）
771
△47
固定資産売却損
423
固定資産除却損
491
事務所移転費用
1,235
売上債権の増減額（△は増加）
△11,726
△23,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,794
△11,099
仕入債務の増減額（△は減少）
2,901
△625
未払金の増減額（△は減少）
1,103
592
未払費用の増減額（△は減少）
△1,338
△1,677
その他
△661
△6,686
小計
55,476
△4,691
利息及び配当金の受取額
323
1,211
利息の支払額
△4,779
△6,683
補償金の受取額
7,339
事務所移転費用の支払額
△955
法人税等の支払額
△8,864
△29,452
法人税等の還付額
2,815
15
44,016
△32,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,095
△26,828
定期預金の払戻による収入
6,002
23,465
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△16,192
投資有価証券の取得による支出
△4,200
出資金の払込による支出
△1,950
有形固定資産の取得による支出
△6,605
△4,194
有形固定資産の売却による収入
163
無形固定資産の取得による支出
△9,135
△21,579
敷金及び保証金の差入による支出
△19,024
△2,909
敷金及び保証金の回収による収入
2,135
資産除去債務の履行による支出
△1,500
保険積立金の積立による支出
△3,255
△3,349
保険積立金の解約による収入
11,611
5,111
△32,903
△48,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△95
短期借入れによる収入
230,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△230,000
△100,000
長期借入れによる収入
300,000
320,000
長期借入金の返済による支出
△230,202
△265,377
リース債務の返済による支出
△1,045
△768
68,752
53,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,866
△26,764
現金及び現金同等物の期首残高
258,940
338,806
現金及び現金同等物の期末残高
312,042