４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2024年10月31日)	当連結会計年度 (2025年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	138,145	113,932
受取手形、売掛金及び契約資産	25,413	27,581
営業未収入金	670	798
有価証券	22	0
旅行前払金	10,942	12,610
前払費用	2,227	2,577
短期貸付金	278	173
関係会社短期貸付金	200	75
未収入金	18,464	17,935
その他	7,726	6,420
貸倒引当金	△1,774	△1,717
流動資産合計	202,316	180,388
固定資産
有形固定資産
建物	97,026	99,587
減価償却累計額	△23,238	△26,389
建物（純額）	73,788	73,197
工具、器具及び備品	12,661	13,053
減価償却累計額	△10,247	△10,589
工具、器具及び備品（純額）	2,413	2,464
土地	71,304	70,798
リース資産	29,861	33,093
減価償却累計額	△18,478	△21,834
リース資産（純額）	11,383	11,258
建設仮勘定	3,718	82
その他	9,944	10,756
減価償却累計額	△8,447	△8,855
その他（純額）	1,497	1,901
有形固定資産合計	164,104	159,703
無形固定資産
のれん	1,956	1,655
その他	13,975	12,795
無形固定資産合計	15,931	14,451
投資その他の資産
投資有価証券	3,302	2,776
関係会社株式	2,516	3,834
関係会社出資金	104	71
関係会社長期貸付金	1,068	541
退職給付に係る資産	929	1,209
繰延税金資産	9,449	9,976
差入保証金	9,077	9,818
その他	4,140	4,016
貸倒引当金	△799	△506
投資その他の資産合計	29,789	31,739
固定資産合計	209,825	205,893
繰延資産	58	49
資産合計	412,200	386,330

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2024年10月31日)	当連結会計年度 (2025年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	12,441	15,683
短期借入金	9,852	8,698
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	25,000	－
１年内返済予定の長期借入金	67,673	※１ 105,607
未払金	23,681	19,801
未払費用	5,424	5,140
未払法人税等	1,181	1,600
未払消費税等	907	1,287
旅行前受金	36,851	43,193
助成金に係る預り金	※３ 8,178	※３ 1,125
リース債務	2,660	2,740
賞与引当金	5,161	5,522
役員賞与引当金	198	251
事業整理損失引当金	－	232
その他	28,962	31,623
流動負債合計	228,175	242,507
固定負債
社債	※２ 5,000	※２ 5,000
長期借入金	※１ 91,569	※１ 47,235
繰延税金負債	3,988	3,576
退職給付に係る負債	6,080	6,026
役員退職慰労引当金	466	504
リース債務	10,109	9,791
その他	4,465	4,483
固定負債合計	121,681	76,618
負債合計	349,857	319,125
純資産の部
株主資本
資本金	100	100
資本剰余金	27,645	28,372
利益剰余金	24,226	28,137
自己株式	△13,015	△12,981
株主資本合計	38,957	43,627
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8	△100
繰延ヘッジ損益	72	91
為替換算調整勘定	12,584	11,502
退職給付に係る調整累計額	345	428
その他の包括利益累計額合計	13,011	11,921
新株予約権	282	292
非支配株主持分	10,093	11,363
純資産合計	62,343	67,205
負債純資産合計	412,200	386,330