（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当事業年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,600,754

2,318,132

減価償却費

189,627

203,947

受取利息及び受取配当金

△4,026

△6,967

協賛金収入

－

△14,500

支払利息

13,622

6,301

株式交付費

8,071

10,211

市場変更費用

－

10,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,363

△460

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,468

15,135

売上債権の増減額（△は増加）

△276,581

△1,191,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104,329

44,105

仕入債務の増減額（△は減少）

275,030

519,582

契約負債の増減額（△は減少）

68,670

△24,113

固定資産から棚卸資産への振替

305,331

30,434

その他

173,683

△40,532

小計

2,258,685

1,880,038

利息及び配当金の受取額

4,026

6,967

協賛金の受取額

－

14,500

利息の支払額

△13,547

△6,083

法人税等の支払額

△491,138

△540,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,758,026

1,354,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△441,072

△756,682

無形固定資産の取得による支出

△7,179

△131,556

貸付金の回収による収入

16,654

15,686

長期前払費用の取得による支出

△13,904

△17,726

差入保証金の差入による支出

△195,711

△781,871

差入保証金の回収による収入

1,637

1,000

定期預金の預入による支出

△150,000

－

定期預金の払戻による収入

225,000

－

その他

11,933

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△552,642

△1,671,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

811,648

1,682,078

市場変更費用の支出

－

△10,500

長期借入金の返済による支出

△688,761

△113,706

社債の償還による支出

△115,000

△115,000

リース債務の返済による支出

△58,756

△36,140

配当金の支払額

－

△316,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,869

1,089,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,154,515

773,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,168

2,500,684

現金及び現金同等物の期末残高

2,500,684

3,274,133