（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

510,937

753,838

減価償却費

41,015

43,767

のれん償却額

33,945

14,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

425

△236

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,846

△6,161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,840

4,370

受取利息及び受取配当金

△346

△827

支払利息

1,097

877

固定資産売却損益（△は益）

△564

－

売上債権の増減額（△は増加）

△314,986

127,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

188,119

△110,272

前渡金の増減額（△は増加）

6,374

△0

未収入金の増減額（△は増加）

△1,403

1,960

仕入債務の増減額（△は減少）

99,962

326,909

未払金の増減額（△は減少）

37,808

20,485

未払費用の増減額（△は減少）

8,202

2,676

契約負債の増減額（△は減少）

△16,076

47,325

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,942

△2,819

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,495

△31,795

その他

3,480

△3,340

小計

642,116

1,188,590

利息及び配当金の受取額

346

827

利息の支払額

△1,069

△863

法人税等の支払額

△162,259

△210,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

479,133

977,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,292

△44,275

有形固定資産の売却による収入

1,025

－

有形固定資産の除却による支出

△1,200

－

無形固定資産の取得による支出

△862

△645

その他投資等の増減額（△は増加）

△1,869

△506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,198

△45,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,962

△35,028

リース債務の返済による支出

△16,164

△13,215

配当金の支払額

△68,761

△78,016

自己株式の取得による支出

△34

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,921

△126,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,013

805,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,255,439

1,462,453

現金及び現金同等物の期末残高

1,462,453

2,268,428