当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
（2025年1月31日）
当第3四半期連結会計期間
（2025年10月31日）
当座貸越極度額の総額
900,000千円
1,500,000千円
借入実行残高
700,000
1,400,000
差引額
200,000
100,000