（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,988,981

7,511,675

減価償却費

1,672,658

1,923,230

のれん償却額

83,140

65,838

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,160

427

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,898

68,615

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△125,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,234

20,648

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△36,369

3,775

受取利息及び受取配当金

△47,633

△54,533

支払利息

179,765

305,068

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,980,425

－

固定資産売却損益（△は益）

△38,280

△176,508

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

56,291

△43,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,797

△5,242

仕入債務の増減額（△は減少）

89,535

51,553

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,385

1,324,237

前払費用の増減額（△は増加）

△1,046,562

△588,144

前受金、営業預り金及び契約負債の増減額（△は減少）

744,799

785,865

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

231,528

71,381

その他

848,106

124,003

小計

10,654,096

11,388,373

利息及び配当金の受取額

46,791

53,711

利息の支払額

△181,173

△305,070

法人税等の支払額

△2,346,400

△4,331,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,173,314

6,805,176

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,186,800

△10,479,982

有形固定資産の売却による収入

1,108,685

1,492,182

無形固定資産の取得による支出

△101,290

△151,276

投資有価証券の取得による支出

△2,972

△1,250

投資有価証券の償還による収入

2,630

3,928

敷金及び保証金の差入による支出

△352,487

△247,384

敷金及び保証金の回収による収入

357,325

30,196

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△454,213

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,324,009

－

その他

52,697

28,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,252,415

△9,324,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△144,000

－

長期借入れによる収入

5,980,000

6,124,000

長期借入金の返済による支出

△2,543,229

△2,078,790

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△2,971

△2,690

株式の発行による収入

84,786

14,400

自己株式の取得による支出

△216

△207

自己株式の処分による収入

342

389

配当金の支払額

△663,385

△1,525,448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21,285

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,680,040

2,531,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,909

13,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,596,030

25,722

現金及び現金同等物の期首残高

11,653,846

17,249,876

現金及び現金同等物の期末残高

17,249,876

17,275,598