（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△108,563
減価償却費
53,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△426
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,395
受取利息及び受取配当金
△1,612
支払利息
44
固定資産売却損益（△は益）
△94
売上債権の増減額（△は増加）
26,519
仕入債務の増減額（△は減少）
248
未払費用の増減額（△は減少）
△4,773
未払金の増減額（△は減少）
△32,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,039
その他
△19,489
小計
△124,508
利息及び配当金の受取額
1,623
利息の支払額
△44
法人税等の還付額
9,548
法人税等の支払額
△27,815
△141,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,225
無形固定資産の取得による支出
△33,451
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
3,000
敷金及び保証金の差入による支出
△9,761
敷金及び保証金の返還による収入
1,260
△40,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,685
新株予約権の行使による株式の発行による収入
61
自己株式の取得による支出
△306,658
△323,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△504,655
現金及び現金同等物の期首残高
1,352,454
現金及び現金同等物の期末残高
847,798