(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,981
9,087
減価償却費
5,254
5,693
のれん償却額
662
貸倒引当金の増減額（△は減少）
285
△166
賞与引当金の増減額（△は減少）
△111
66
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△88
△113
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△40
264
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
56
22
受取利息及び受取配当金
△408
△363
持分法による投資損益（△は益）
△6,697
△3,247
支払利息
417
621
為替差損益（△は益）
△2,219
2,137
補助金収入
△369
△1
固定資産処分損益（△は益）
240
154
固定資産圧縮損
88
－
減損損失
148
3,978
投資有価証券売却損益（△は益）
△155
投資有価証券評価損益（△は益）
1,024
142
支払補償費
売上債権の増減額（△は増加）
△9,837
7,031
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,355
11,642
仕入債務の増減額（△は減少）
6,254
△1,832
その他の流動資産の増減額（△は増加）
743
1,100
その他の流動負債の増減額（△は減少）
251
△1,842
その他
△71
△191
小計
△13,793
34,832
利息及び配当金の受取額
1,352
1,284
利息の支払額
△411
△621
法人税等の支払額
△3,979
△2,237
法人税等の還付額
107
544
△16,725
33,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
197
179
有形固定資産の取得による支出
△9,016
△8,277
有形固定資産の売却による収入
216
23
無形固定資産の取得による支出
△173
△383
投資有価証券の取得による支出
△6
△270
投資有価証券の売却による収入
344
貸付けによる支出
△185
△312
貸付金の回収による収入
52
2
保険積立金の積立による支出
△72
△74
保険積立金の払戻による収入
18
31
補助金の受取額
369
1
△157
△193
△8,756
△8,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
13,528
△17,017
長期借入れによる収入
21,200
2,000
長期借入金の返済による支出
△6,306
△8,302
自己株式の増減額（△は増加）
△2
配当金の支払額
△4,439
△4,079
非支配株主への配当金の支払額
△181
△262
△192
△190
23,608
△27,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,389
△2,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
516
△5,243
現金及び現金同等物の期首残高
26,572
27,088
現金及び現金同等物の期末残高
21,845