(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,315,476
1,313,529
減価償却費
479,532
424,897
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,180
△18,141
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
2,829
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,208
1,140
受取利息及び受取配当金
△240,111
△321,818
支払利息
71,573
125,504
固定資産売却損益（△は益）
△74,613
―
投資有価証券評価損益（△は益）
1,916
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△25,003
有価証券運用損益（△は益）
△58,518
44,763
新株予約権戻入益
△10,795
売上債権の増減額（△は増加）
△306,598
1,381,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
△751,915
△429,450
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△40,016
19,290
仕入債務の増減額（△は減少）
122,834
△279,841
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△238,220
75,725
その他
8,940
7,208
小計
277,960
2,313,147
利息及び配当金の受取額
240,120
321,799
利息の支払額
△72,021
△125,986
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△466,092
△447,537
△20,033
2,061,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
227,759
有形固定資産の取得による支出
△13,565
△2,006
無形固定資産の取得による支出
△34,185
△26,060
投資有価証券の売却による収入
288
29,939
投資有価証券の取得による支出
△213,530
△197,054
111,286
4,150
78,053
△191,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△486,764
△636,764
自己株式の取得による支出
△373,695
△157,896
配当金の支払額
△148,520
△137,059
△508,980
△781,719
現金及び現金同等物に係る換算差額
365
△12,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△450,595
1,076,225
現金及び現金同等物の期首残高
2,632,284
2,181,688
現金及び現金同等物の期末残高
3,257,913