(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,773
25,058
減価償却費
17,429
27,245
のれん償却額
20,854
22,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
12,718
受取利息及び受取配当金
△45
△577
支払利息
2,206
5,300
固定資産売却損益（△は益）
45
△271
保険解約返戻金
49
7,237
売上債権の増減額（△は増加）
80,456
△131,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,265
△17,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△50,547
173,217
未払金の増減額（△は減少）
△2,805
28,944
未払費用の増減額（△は減少）
△617
5,810
前受金の増減額（△は減少）
△9,982
61,936
未払又は未収消費税等の増減額
3,461
△41,398
長期前払費用の増減額（△は増加）
18,336
21,106
その他
20,012
△59,313
小計
115,891
141,117
利息及び配当金の受取額
577
利息の支払額
△2,206
△5,300
法人税等の還付額
43,248
法人税等の支払額
△14,881
△11,367
142,097
125,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,733
△84,507
有形固定資産の売却による収入
0
271
無形固定資産の取得による支出
△9,144
△56,504
投資有価証券の取得による支出
△2,999
敷金及び保証金の差入による支出
△470
△55,113
敷金及び保証金の回収による収入
8,948
長期前払費用の取得による支出
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,750
3,102
△6,597
△186,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
短期借入金の返済による支出
△12,501
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△47,095
△176,305
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,383
8,219
自己株式の取得による支出
△58
△44,712
189,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
90,787
127,573
現金及び現金同等物の期首残高
268,511
359,299
現金及び現金同等物の期末残高
486,873