(単位：千円)
前期
自 2024年11月 1日
至 2025年 4月30日
当期
自 2025年 5月 1日
至 2025年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
16,854,817
16,976,967
減価償却費
5,083,358
5,059,914
受取利息
△13,408
△23,389
支払利息
2,418,869
2,586,736
投資法人債発行費償却
6,000
7,252
営業未収入金の増減額（△は増加）
95,855
△249,173
前払費用の増減額（△は増加）
106,026
△164,188
営業未払金の増減額（△は減少）
△600,303
820,643
未払金の増減額（△は減少）
102,098
△49,887
未払消費税等の増減額（△は減少）
△762,380
201,799
前受金の増減額（△は減少）
186,568
△153,363
預り金の増減額（△は減少）
103,479
△41,856
有形固定資産の売却による減少額
△47,078
－
信託有形固定資産の売却による減少額
20,221,687
18,322,443
長期前払費用の増減額（△は増加）
△42,262
△82,697
長期預け金の増減額（△は増加）
10,550
その他
△4,068
△21,428
小計
43,719,808
43,189,772
利息の受取額
13,408
23,389
利息の支払額
△2,137,892
△2,299,535
法人税等の支払額
△2,656
△4,180
41,592,668
40,909,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△110,655
△85,682
信託有形固定資産の取得による支出
△22,626,396
△13,968,078
無形固定資産の取得による支出
△13,972
△3,777
預り敷金及び保証金の返還による支出
△132,055
△37,836
預り敷金及び保証金の受入による収入
92,979
81,611
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△1,259,628
△1,375,146
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
1,056,728
791,195
信託入居一時金預り金の返還による支出
△397,484
△264,244
信託入居一時金預り金の受入による収入
88,725
282,984
使途制限付信託預金の預入による支出
△3,080
△16,579
使途制限付信託預金の払出による収入
30,419
43,339
10
△23,274,420
△14,552,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,000,000
4,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,900,000
△3,000,000
長期借入れによる収入
36,180,000
43,890,000
長期借入金の返済による支出
△31,050,000
△37,890,000
投資法人債の発行による収入
2,282,839
投資法人債の償還による支出
投資法人債発行費の支出
△780
自己投資口の取得による支出
△5,999,914
分配金の支払額
△16,437,491
△16,338,215
△12,924,566
△8,838,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,393,680
17,518,246
現金及び現金同等物の期首残高
56,462,965
61,856,646
現金及び現金同等物の期末残高
※1 61,856,646
※1 79,374,892