（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

 当事業年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

31,253

361,949

減価償却費

35,346

47,824

のれん償却額

44,083

36,732

株式報酬費用

68,515

129,573

新株予約権消却益

△180,879

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,753

1,687

受取利息及び受取配当金

△1,995

△17,092

有価証券利息

△44,228

△84,394

支払利息及び社債利息

110

83

固定資産除却損

4,040

963

売上債権の増減額（△は増加）

△4,644

31,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,228

△18,050

未払金の増減額（△は減少）

△24,049

3,866

未払費用の増減額（△は減少）

341

△914

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,989

40,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,583

65,438

契約負債の増減額（△は減少）

9,125

32,944

その他

△5,782

3,187

小計

△209,811

636,610

利息及び配当金の受取額

32,199

84,765

利息の支払額

△110

△83

法人税等の支払額

△280,561

△15,998

法人税等の還付額

－

94,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

△458,283

799,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

6,203,438

3,000,000

定期預金の預入による支出

△1,901,719

△4,000,000

投資有価証券の取得による支出

△1,022,626

△318,849

無形固定資産の取得による支出

△19,900

△4,470

敷金及び保証金の差入による支出

△1,248

△465

敷金及び保証金の回収による収入

710

－

その他

566

434

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,259,220

△1,323,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24

－

リース債務の返済による支出

△2,850

△2,863

新株予約権の発行による収入

1,792

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082

△2,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

998

1,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,800,852

△525,111

現金及び現金同等物の期首残高

4,061,192

6,862,045

現金及び現金同等物の期末残高

6,862,045

6,336,933