(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,413

46,619

減価償却費

6,449

6,551

減損損失

38

1,460

株式報酬費用

994

1,029

貸倒引当金の増減額（△は減少）

289

△119

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

47

受取利息及び受取配当金

△686

△861

デリバティブ評価損益（△は益）

2,856

△5,268

支払利息

29

23

補助金収入

△141

△1,890

為替差損益（△は益）

△1,076

△1,112

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

△20

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

61

有形固定資産除却損

214

44

売上債権の増減額（△は増加）

△975

△2,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,991

2,130

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△878

595

仕入債務の増減額（△は減少）

2,378

3,224

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,501

1,561

預り保証金の増減額（△は減少）

416

314

前渡金の増減額（△は増加）

△264

△838

その他

△231

174

小計

39,367

51,742

利息及び配当金の受取額

685

852

利息の支払額

△28

△22

補助金の受取額

141

94

法人税等の支払額

△9,392

△10,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,772

42,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△818

△103

定期預金の払戻による収入

1,400

269

有形固定資産の取得による支出

△10,112

△9,079

有形固定資産の売却による収入

37

22

無形固定資産の取得による支出

△219

△266

投資有価証券の売却による収入

650

432

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△274

△613

貸付けによる支出

△40

－

貸付金の回収による収入

516

329

保険積立金の積立による支出

△1,004

△1,037

補助金の受取額

－

1,796

その他

△320

△668

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,184

△8,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,579

△6,865

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

846

861

配当金の支払額

△4,859

△5,094

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,595

△11,100

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,053

1,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,045

23,186

現金及び現金同等物の期首残高

91,265

107,311

現金及び現金同等物の期末残高

107,311

130,498