(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△434,328
408,996
減価償却費
419,261
399,821
のれん償却額
42,583
39,854
減損損失
－
171,695
受取利息及び受取配当金
△554
△4,048
支払利息
19,937
23,955
投資有価証券評価損益（△は益）
22,574
関係会社株式売却損益（△は益）
△864,000
固定資産売却損益（△は益）
△2,529
固定資産除却損
37,696
27,923
新株予約権戻入益
△1,218
△9,012
違約金収入
△52,490
△35,000
資産除去債務戻入益
△5,368
債権放棄損
300,000
解約違約金
12,873
売上債権の増減額（△は増加）
△212,725
61,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
△246,718
121,070
仕入債務の増減額（△は減少）
△176,166
46,988
貸倒引当金の増減額（△は減少）
388
△10,132
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,096
57,166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,265
△7,290
未払金の増減額（△は減少）
133,861
△143,788
預り金の増減額（△は減少）
713
1,296
契約負債の増減額（△は減少）
12,262
△1,915
その他
△32,696
△61,859
小計
△515,980
528,305
利息及び配当金の受取額
554
4,048
利息の支払額
△20,183
△24,471
違約金の受取額
26,245
41,245
法人税等の還付額
101,811
92
法人税等の支払額
△45,269
△185,256
△452,822
363,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72,430
△85,619
無形固定資産の取得による支出
△245,872
△304,534
無形固定資産の売却による収入
111
投資有価証券の取得による支出
△15,240
△600
資産除去債務の履行による支出
△9,641
△8,900
短期貸付金の回収による収入
411
556
長期貸付けによる支出
△5,000
長期貸付金の回収による収入
600
1,230,810
差入保証金の差入による支出
△102,092
△43,443
差入保証金の回収による収入
123,627
51,671
預り保証金の受入による収入
69,166
42,869
預り保証金の返還による支出
△11,597
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△33,415
△256,471
837,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△86,111
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△961,267
△214,986
社債の償還による支出
△112,000
リース債務の返済による支出
△14,563
△7,745
新株予約権の発行による収入
25
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,092
3,037
配当金の支払額
△78,353
△19,748
自己株式の取得による支出
△5
非支配株主からの払込みによる収入
14,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
239,181
△300,190
△437,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,009,484
764,318
現金及び現金同等物の期首残高
2,753,395
1,743,911
現金及び現金同等物の期末残高
2,508,229