（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,301

28,095

減価償却費

33,798

35,383

減損損失

2,831

2,541

のれん償却額

1,426

1,423

支払利息

3,605

3,603

退職給付制度終了損

－

3,350

売上債権の増減額（△は増加）

△3,225

△3,775

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,263

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,826

3,128

仕入債務の増減額（△は減少）

32

2

前払費用の増減額（△は増加）

1,355

△993

未払費用の増減額（△は減少）

△2,407

△588

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

△239

その他

△3,996

3,934

小計

66,421

76,062

利息及び配当金の受取額

79

83

利息の支払額

△3,592

△3,700

法人税等の支払額

△8,731

△9,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,176

62,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,713

△40,591

無形固定資産の取得による支出

△3,806

△4,900

資産除去債務の履行による支出

△915

△315

長期前払費用の取得による支出

△3,540

△102

敷金及び保証金の差入による支出

△920

△544

敷金及び保証金の回収による収入

324

386

その他

9

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,563

△46,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,765

871

長期借入れによる収入

－

35,000

長期借入金の返済による支出

△28,279

△391

リース債務の返済による支出

△12,463

△12,491

新株予約権付社債の償還による支出

－

△7,310

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,508

14,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

637

466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,257

32,108

現金及び現金同等物の期首残高

73,299

48,041

現金及び現金同等物の期末残高

48,041

80,150