(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,779

11,216

減価償却費

10,252

9,471

減損損失

1,945

1,241

のれん償却額

211

214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

428

316

賞与引当金の増減額（△は減少）

△267

171

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△202

△767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△233

その他の引当金の増減額（△は減少）

95

966

受取利息及び受取配当金

△1,958

△2,046

支払利息

452

348

為替差損益（△は益）

△194

△553

持分法による投資損益（△は益）

△110

△337

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,891

△7,416

投資有価証券評価損益（△は益）

－

212

関係会社清算損益（△は益）

－

190

固定資産除却損

148

53

固定資産売却損益（△は益）

△844

30

補助金収入

△7

△7

売上債権の増減額（△は増加）

3,826

△953

棚卸資産の増減額（△は増加）

769

△1,989

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30

182

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,581

1,795

未払消費税等の増減額（△は減少）

△185

△52

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26

255

その他の固定負債の増減額（△は減少）

660

118

その他

△1,024

176

小計

12,272

12,605

利息及び配当金の受取額

2,322

2,393

利息の支払額

△441

△388

法人税等の支払額

△2,341

△2,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,813

12,023

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,389

△4,043

定期預金の払戻による収入

25,549

5,034

有価証券の取得による支出

△583

△41

有価証券の売却による収入

583

103

有形固定資産の取得による支出

△10,136

△8,343

有形固定資産の売却による収入

1,371

165

無形固定資産の取得による支出

△841

△433

無形固定資産の売却による収入

－

2

投資有価証券の取得による支出

△29

△0

投資有価証券の売却による収入

4,982

7,498

投資有価証券の償還による収入

1,508

500

貸付けによる支出

△856

△128

貸付金の回収による収入

33

28

保険積立金の積立による支出

△1

△0

保険積立金の払戻による収入

131

53

補助金の受取額

7

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△95

－

子会社の清算による収入

147

209

その他

64

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

445

665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△412

△2,442

長期借入れによる収入

285

－

長期借入金の返済による支出

△405

△311

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,389

△1,614

非支配株主への配当金の支払額

△436

△412

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△16

△24

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△576

△587

子会社の自己株式の取得による支出

△1,572

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,522

△6,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△813

412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,921

6,208

現金及び現金同等物の期首残高

41,554

48,476

現金及び現金同等物の期末残高

48,476

54,684