（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,339

4,298

減価償却費

10,532

10,688

減損損失

1,748

1,285

受取利息

△566

△617

支払利息

367

371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△502

327

売上債権の増減額（△は増加）

△532

△586

仕入債務の増減額（△は減少）

1,115

224

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

△788

その他

2,903

2,370

小計

19,592

17,573

利息の受取額

527

579

利息の支払額

△367

△371

法人税等の支払額

△1,389

△2,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,363

14,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△527

△11,118

有価証券の償還による収入

1,809

4,437

有形固定資産の取得による支出

△10,286

△10,243

無形固定資産の取得による支出

△297

△813

貸付けによる支出

△621

△400

差入保証金の差入による支出

△351

△337

差入保証金の回収による収入

48

162

その他

△119

△237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,346

△18,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

235

△47

リース債務の返済による支出

△3,725

△3,580

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△796

△1,587

非支配株主への配当金の支払額

△109

△62

ストックオプションの行使による収入

388

236

連結子会社の増資による収入

－

9,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,008

4,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,103

1,128

現金及び現金同等物の期首残高

18,940

23,043

現金及び現金同等物の期末残高

23,043

24,172