(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△684,127
△672,286
減価償却費
417,176
420,667
減損損失
94,430
96,347
のれん償却額
21,172
固定資産処分損益（△は益）
―
7,052
固定資産売却損益（△は益）
△4,166
保険解約損益（△は益）
4,728
リース解約損
6,119
75,702
リース解約益
△8,520
投資有価証券評価損益（△は益）
10,500
20,002
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,000
△8,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,578
△1,142
受取利息及び受取配当金
△8,788
△7,602
支払利息
112,535
127,889
売上債権の増減額（△は増加）
△52,895
△74,536
棚卸資産の増減額（△は増加）
348,157
671,215
仕入債務の増減額（△は減少）
542,123
192,125
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,598
△17,804
長期前払費用の増減額（△は増加）
2,247
4,495
その他
90,428
212,633
小計
940,934
1,064,139
利息及び配当金の受取額
444
1,503
利息の支払額
△112,905
△129,285
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,608
△37,487
795,864
898,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,626
△120,672
有形固定資産の売却による収入
7,100
無形固定資産の取得による支出
△700
△1,360
投資有価証券の取得による支出
△29,634
△30,308
投資有価証券の売却による収入
60,147
30,755
敷金及び保証金の回収による収入
175,712
203,556
敷金及び保証金の差入による支出
△25,574
△6,071
預り敷金及び保証金の返還による支出
△21,915
預り保証金の受入による収入
44,785
保険積立金の積立による支出
△6,924
保険積立金の解約による収入
29,528
資産除去債務の履行による支出
△7,840
△33,231
2,333
2,578
117,916
90,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入金の返済による支出
△644,676
△586,247
リース債務の返済による支出
△348,128
△361,391
配当金の支払額
△172,757
△126,114
△330,000
△1,495,561
△773,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△581,779
215,836
現金及び現金同等物の期首残高
1,560,708
978,928
現金及び現金同等物の期末残高
1,194,764