（単位：千円）

 前第１四半期累計期間

(自　2024年８月１日

　至　2024年10月31日)

 当第１四半期累計期間

(自　2025年８月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

92,831

8,605

減価償却費

31,297

33,238

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,034

2,208

受取利息及び受取配当金

△601

△1,924

有価証券利息

△152

△80

為替差損益（△は益）

△4,380

△871

支払利息

33

－

株式報酬費用消滅損

866

－

固定資産売却損益（△は益）

△172

△108

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,673

△28,910

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,196

3,555

前払費用の増減額（△は増加）

△484,373

△539,898

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,856

5,226

未払金の増減額（△は減少）

△24,305

△56,634

未払費用の増減額（△は減少）

△8,963

△74,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,660

△25,359

契約負債の増減額（△は減少）

△7,925

15,700

預り金の増減額（△は減少）

△1,223

△11,585

その他

△4,828

△13,390

小計

△372,582

△684,596

利息及び配当金の受取額

681

2,004

利息の支払額

△94

－

法人税等の支払額

△11,171

△109,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

△383,167

△792,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,859

－

定期預金の払戻による収入

44,532

－

有形固定資産の取得による支出

△4,263

△2,020

有形固定資産の売却による収入

330

188

無形固定資産の取得による支出

△36,023

△30,788

投資有価証券の償還による収入

14,280

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,995

△32,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

－

自己株式の取得による支出

△26

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

249,973

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,757

△174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△123,439

△824,837

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,903

2,121,864

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,320,463

1,297,027