(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△14,575
△64,356
減価償却費
1,553
2,182
敷金償却額
577
減損損失
-
11,732
株式報酬費用
3,400
16,882
新株予約権戻入益
△263
△3,137
受取利息
△53
△904
売上債権の増減額（△は増加）
8,756
550
前渡金の増減額（△は増加）
150
△275
前払費用の増減額（△は増加）
△2,048
△797
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△25,647
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,292
3,485
仕入債務の増減額（△は減少）
22
△2,569
預り金の増減額（△は減少）
2,445
△552
未払金の増減額（△は減少）
△7,814
2,197
未払費用の増減額（△は減少）
△12,667
4,625
契約負債の増減額（△は減少）
△971
1,609
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△24,533
10,517
小計
△74,961
△18,232
利息の受取額
53
904
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△43,222
25,165
△118,130
7,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,510
△2,348
差入保証金の差入による支出
△4,000
△6,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
70,639
自己株式の取得による支出
△141
△56,921
新株予約権の行使による株式の発行による収入
42,700
9,700
113,197
△47,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,443
△45,732
現金及び現金同等物の期首残高
656,326
649,883
現金及び現金同等物の期末残高
604,150