(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,110

9,829

減価償却費

626

708

のれん償却額

34

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△5

受取利息及び受取配当金

△128

△164

支払利息

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△600

固定資産除却損

2

66

受取賃貸料

△133

△131

受取保険金

△283

△32

補助金収入

△112

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,939

6,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,071

425

仕入債務の増減額（△は減少）

5,606

△3,421

未払消費税等の増減額（△は減少）

119

△412

その他

△85

135

小計

10,870

13,282

利息及び配当金の受取額

128

163

補助金の受取額

112

－

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△2,867

△4,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,239

9,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,404

△2,108

定期預金の払戻による収入

1,288

1,509

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△219

△2,507

投資有価証券の売却による収入

130

868

有形固定資産の取得による支出

△1,882

△1,217

有形固定資産の売却による収入

0

140

保険積立金の積立による支出

△828

△1,419

保険積立金の解約による収入

248

741

その他

122

132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,542

△3,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△311

79

自己株式の取得による支出

△1,365

△1,337

配当金の支払額

△2,198

△2,432

その他

△8

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,882

△3,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,852

1,850

現金及び現金同等物の期首残高

27,654

29,506

現金及び現金同等物の期末残高

29,506

31,357