（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

703,865

減価償却費

81,920

敷金償却費

11,279

のれん償却額

9,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,089

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,756

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△820

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100

受取利息及び受取配当金

△392

支払利息

74

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1,448

有形及び無形固定資産除却損

4,839

売上債権の増減額（△は増加）

113,106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,426

仕入債務の増減額（△は減少）

19,995

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,074

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,879

その他

△52,112

小計

917,272

利息及び配当金の受取額

61

利息の支払額

△74

法人税等の支払額

△174,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

743,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,680

有形固定資産の売却による収入

2,307

有形固定資産の除却による支出

△242

無形固定資産の取得による支出

△8,378

短期貸付金の増減額（△は増加）

△90,000

敷金の差入による支出

△3,186

敷金の回収による収入

1,532

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27,961

定期預金の預入による支出

△300

定期預金の払戻による収入

84,549

長期貸付けによる支出

△134,400

その他

△1,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△265,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

24,840

リース債務の返済による支出

△1,829

配当金の支払額

△137,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362,615

現金及び現金同等物の期首残高

2,983,032

現金及び現金同等物の期末残高

3,345,647