（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当事業年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

70,312

145,939

減価償却費

8,954

16,149

のれん償却額

324

648

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8,000

受取利息

△95

△1,045

支払利息

2,042

2,876

売上債権の増減額（△は増加）

△35,265

△11,478

未払金の増減額（△は減少）

17,514

42,666

未払費用の増減額（△は減少）

6,692

11,994

預り金の増減額（△は減少）

3,065

2,612

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,838

8,558

未払事業税の増減額（△は減少）

97

1,368

その他

2,551

7,395

小計

79,032

235,686

利息及び配当金の受取額

95

1,045

利息の支払額

△1,778

△2,612

法人税等の支払額

△16,344

△20,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,005

213,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△511

△985

敷金及び保証金の差入による支出

△112

－

無形固定資産の取得による支出

△8,916

△22,228

事業譲受による支出

△80,000

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,739

1,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,801

△21,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

22,500

長期借入れによる収入

99,000

－

長期借入金の返済による支出

△27,761

△80,424

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,921

9,219

自己株式の取得による支出

－

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,160

△48,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,364

142,942

現金及び現金同等物の期首残高

659,596

705,960

現金及び現金同等物の期末残高

705,960

848,903