(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,189,942

2,616,549

減価償却費

1,709,571

2,111,533

補助金収入

－

△800,000

のれん償却額

24,999

24,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,589

33,958

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,132

102,138

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

17,500

311

役員退職慰労金の支払額

－

△5,827

受取利息及び受取配当金

△25,754

△31,277

支払利息

52,749

45,205

固定資産売却損益（△は益）

7,848

－

固定資産除却損

6,749

－

有価証券売却損益（△は益）

△14,495

－

売上債権の増減額（△は増加）

△341,669

1,403,783

棚卸資産の増減額（△は増加）

628,140

72,473

仕入債務の増減額（△は減少）

444,174

△623,077

その他

558,149

△294,148

小計

5,282,628

4,656,622

利息及び配当金の受取額

28,179

30,415

利息の支払額

△53,156

△46,705

法人税等の支払額

△841,651

△473,478

補助金の受取額

－

320,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,415,999

4,486,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△253,722

有形固定資産の取得による支出

△3,334,507

△2,447,811

有形固定資産の売却による収入

217,240

－

投資有価証券の売却による収入

30,296

－

保険積立金の増減額（△は増加）

30,937

50,544

その他

△96,652

△122,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,152,685

△2,773,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△588,752

△107,443

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△728,108

△839,418

ストックオプションの行使による収入

178,277

172,947

配当金の支払額

△692,204

△910,787

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,730,789

△1,684,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,454

△26,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△537,929

1,932

現金及び現金同等物の期首残高

5,397,530

4,859,601

現金及び現金同等物の期末残高

4,859,601

4,861,533