(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当事業年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,053,781

2,654,020

減価償却費

211,087

294,633

投資有価証券売却損益（△は益）

△213,010

△135,470

投資事業組合運用損益（△は益）

1,987

△18,644

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

△4,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

84,000

36,000

受取利息及び受取配当金

△165,644

△135,936

固定資産除売却損益（△は益）

3,839

－

売上債権の増減額（△は増加）

△515,218

49,186

仕入債務の増減額（△は減少）

61,926

33,899

未払金の増減額（△は減少）

△184,644

△10,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,009

△53,534

契約負債の増減額（△は減少）

△14,434

△62,469

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,148

△4,938

その他

37,441

46,284

小計

2,343,954

2,688,130

利息及び配当金の受取額

160,626

138,341

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△870,791

△927,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,633,788

1,898,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△257,946

△11,240

無形固定資産の取得による支出

△437,239

△459,786

投資有価証券の取得による支出

△506,026

△1,257,478

投資有価証券の売却による収入

1,031,023

1,421,624

投資有価証券の償還による収入

300,000

700,000

差入保証金の差入による支出

△36,122

△24,164

差入保証金の回収による収入

90,698

1,870

その他

△6,673

△2,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

177,713

368,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△528,327

△535,713

配当金の支払額

△736,655

△975,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,982

△1,511,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

546,519

755,866

現金及び現金同等物の期首残高

3,382,812

3,929,331

現金及び現金同等物の期末残高

3,929,331

4,685,197