(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,000

17,262

減価償却費

35,625

34,397

減損損失

88

188

のれん償却額

649

639

固定資産除売却損益（△は益）

171

483

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

1,228

1,025

建設機材の取得による支出

△2,163

△638

レンタル用資産の取得による支出

△4,225

△5,158

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

△88

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

3

受取利息及び受取配当金

△347

△510

レンタル用資産割賦購入支払利息

867

972

支払利息

171

270

為替差損益（△は益）

△224

△117

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,490

3,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

△289

420

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,538

△2,444

未払金の増減額（△は減少）

1,886

1,544

その他

2,580

2,304

小計

46,837

54,051

利息及び配当金の受取額

345

509

利息の支払額

△1,045

△1,262

法人税等の支払額

△4,440

△5,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,696

47,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,904

△2,068

定期預金の払戻による収入

1,904

2,068

投資有価証券の取得による支出

△11

△13

投資有価証券の売却による収入

25

118

有形固定資産の取得による支出

△2,698

△3,985

有形固定資産の売却による収入

81

40

無形固定資産の取得による支出

△189

△221

子会社株式の取得による支出

△0

△483

関係会社株式の売却による収入

37

－

貸付けによる支出

△89

△368

貸付金の回収による収入

318

264

その他

△204

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,729

△4,731

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

△410

長期借入れによる収入

16,300

22,100

長期借入金の返済による支出

△16,620

△23,005

割賦債務の返済による支出

△26,751

△24,454

リース債務の返済による支出

△1,490

△1,597

自己株式の取得による支出

△2,000

△1,999

配当金の支払額

△2,677

△3,160

非支配株主への配当金の支払額

△21

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△89

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,529

△32,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,493

10,006

現金及び現金同等物の期首残高

45,093

50,586

現金及び現金同等物の期末残高

50,586

60,592